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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 487.00 | | 302 487.00 | 302 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 057.00 | | 357 057.00 | 357 057.00 |
BZ Autres créances | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CF Disponibilités | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 535.00 | | 361 535.00 | 361 535.00 |
CU Autres participations | 54 570.00 | | 54 570.00 | 54 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 165 840.00 | | | 165 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 051.00 | | | -1 051.00 |
DL TOTAL (I) | 205 489.00 | | | 205 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 417.00 | | | 150 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 046.00 | | | 156 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 535.00 | | | 361 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 051.00 | | | -1 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 551.00 | | 11 506.00 | 345 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 551.00 | | 11 506.00 | 345 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302 487.00 | | | 302 487.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | | | 684.00 |
VI Groupe et associés | 150 417.00 | | | 150 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 171.00 | 684.00 | 302 487.00 | 303 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 046.00 | 5 629.00 | | 156 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
ST Autres comptes | 235.00 | | | 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 216.00 | | | 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216.00 | | | 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |