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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BZ Autres créances | 1 350 731.00 | | 1 350 731.00 | 1 350 731.00 |
CF Disponibilités | 35 330.00 | | 35 330.00 | 35 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 073.00 | | 1 389 073.00 | 1 389 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 373.00 | | 1 404 373.00 | 1 404 373.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 079 304.00 | | | 1 079 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 531.00 | | | -17 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 373.00 | | | 1 091 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 343.00 | | | 306 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644.00 | | | 644.00 |
EA Autres dettes | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 373.00 | | | 1 404 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 531.00 | | | -17 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
UX Autres créances clients | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VB T. V. A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VI Groupe et associés | 306 343.00 | 14 535.00 | | 306 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338 157.00 | 1 338 157.00 | | 1 338 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 744.00 | 1 353 744.00 | | 1 353 744.00 |
VW T.V.A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 000.00 | 21 192.00 | | 313 000.00 |