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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BZ Autres créances | 1 340 180.00 | | 1 340 180.00 | 1 340 180.00 |
CF Disponibilités | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 045.00 | | 1 341 045.00 | 1 341 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 345.00 | | 1 356 345.00 | 1 356 345.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 74 077.00 | | | 74 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 258.00 | | | 1 020 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 935.00 | | | 1 123 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 574.00 | | | 187 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 411.00 | | | 232 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 345.00 | | | 1 356 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 836.00 | | | 44 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 107 590.00 | | | 1 107 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 107 590.00 | | | 1 107 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 068 320.00 | | | 1 068 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 834.00 | | | 1 114 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 576.00 | | | 94 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 258.00 | | | 1 020 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 893.00 | | 7 244.00 | 277 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269 837.00 | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 837.00 | 15 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 893.00 | | 7 244.00 | 277 893.00 |