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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 68 000.00 | 8 657.00 | 59 343.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 479.00 | 24 098.00 | 61 381.00 | 85 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 417 316.00 | 32 756.00 | 4 384 561.00 | 4 417 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 992.00 | | 278 992.00 | 278 992.00 |
BT Marchandises | 321 529.00 | | 321 529.00 | 321 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 501.00 | | 256 501.00 | 256 501.00 |
BZ Autres créances | 769 747.00 | | 769 747.00 | 769 747.00 |
CF Disponibilités | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 751.00 | | 1 639 751.00 | 1 639 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 057 068.00 | 32 756.00 | 6 024 312.00 | 6 057 068.00 |
CU Autres participations | 4 250 837.00 | | 4 250 837.00 | 4 250 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 368 000.00 | 3 368 000.00 | | 3 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 118.00 | 52 408.00 | | 55 118.00 |
DG Autres réserves | 517 223.00 | 661 092.00 | | 517 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 906.00 | 54 184.00 | | -79 906.00 |
DL TOTAL (I) | 3 860 434.00 | 4 135 684.00 | | 3 860 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 044.00 | 116 193.00 | | 70 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662 184.00 | 1 186 833.00 | | 1 662 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 301.00 | 498 180.00 | | 237 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 588.00 | 181 500.00 | | 163 588.00 |
EA Autres dettes | 30 760.00 | 153 540.00 | | 30 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 698 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 163 878.00 | 2 834 577.00 | | 2 163 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 024 312.00 | 6 970 262.00 | | 6 024 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 878.00 | 2 834 577.00 | | 2 163 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 044.00 | 116 193.00 | | 70 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 877 499.00 | | 877 499.00 | 877 499.00 |
FG Production vendue services | 582 558.00 | | 582 558.00 | 582 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 056.00 | | 1 460 056.00 | 1 460 056.00 |
FM Production stockée | | | -851 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 677.00 | 19 500.00 | | 1 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 431 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677.00 | 1 450 813.00 | | 1 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 677.00 | 49 587.00 | | -1 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 502.00 | 3 076 504.00 | | 781 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 408.00 | 3 022 320.00 | | 861 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 906.00 | 54 184.00 | | -79 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 402 691.00 | | 14 625.00 | 4 402 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 251 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 417 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 754.00 | | 725.00 | 164 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 237 937.00 | | 13 900.00 | 4 237 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 612.00 | 7 143.00 | | 25 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 612.00 | 7 143.00 | | 25 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 301.00 | 237 301.00 | | 237 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 680.00 | 83 680.00 | | 83 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
UX Autres créances clients | 256 501.00 | | | 256 501.00 |
VB T. V. A. | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
VC Groupe et associés | 683 162.00 | | | 683 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 044.00 | 70 044.00 | | 70 044.00 |
VI Groupe et associés | 1 662 184.00 | 1 662 184.00 | | 1 662 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 283.00 | 1 028 283.00 | | 1 028 283.00 |
VW T.V.A. | 59 768.00 | 59 768.00 | | 59 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 878.00 | 2 163 878.00 | | 2 163 878.00 |