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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 68 000.00 | 10 410.00 | 57 590.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 479.00 | 29 541.00 | 55 938.00 | 85 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 417 316.00 | 40 902.00 | 4 376 415.00 | 4 417 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 581 701.00 | | 581 701.00 | 581 701.00 |
BZ Autres créances | 959 038.00 | 2 000.00 | 957 038.00 | 959 038.00 |
CF Disponibilités | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 489.00 | 2 000.00 | 1 554 489.00 | 1 556 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 981 450.00 | 42 902.00 | 5 938 548.00 | 5 981 450.00 |
CU Autres participations | 4 250 837.00 | 950.00 | 4 249 887.00 | 4 250 837.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 368 000.00 | 3 368 000.00 | | 3 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 118.00 | 55 118.00 | | 55 118.00 |
DG Autres réserves | 376 693.00 | 517 223.00 | | 376 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 568.00 | -79 906.00 | | -36 568.00 |
DL TOTAL (I) | 3 763 242.00 | 3 860 434.00 | | 3 763 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 356.00 | 70 044.00 | | 505 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 396.00 | 1 662 184.00 | | 1 320 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 138.00 | 237 301.00 | | 123 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 416.00 | 163 588.00 | | 226 416.00 |
EA Autres dettes | | 30 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 175 306.00 | 2 163 878.00 | | 2 175 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 938 548.00 | 6 024 312.00 | | 5 938 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 530.00 | | 321 530.00 | 321 530.00 |
FD Production vendue biens | 285 833.00 | | 285 833.00 | 285 833.00 |
FG Production vendue services | 864 103.00 | | 864 103.00 | 864 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 466.00 | | 1 471 466.00 | 1 471 466.00 |
FM Production stockée | | | -275 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 321 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 913.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | 1 677.00 | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | 1 677.00 | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 292.00 | -1 677.00 | | 3 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 616.00 | 781 502.00 | | 1 223 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 184.00 | 861 408.00 | | 1 260 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 568.00 | -79 906.00 | | -36 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 417 316.00 | | | 4 417 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 251 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 417 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 479.00 | | | 165 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 251 837.00 | | | 4 251 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 756.00 | 7 196.00 | | 32 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 756.00 | 7 196.00 | | 32 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 950.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 138.00 | 123 138.00 | | 123 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 177.00 | 86 177.00 | | 86 177.00 |
UX Autres créances clients | 581 701.00 | | | 581 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
VC Groupe et associés | 931 564.00 | | | 931 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 035.00 | 87 035.00 | | 87 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 321.00 | 100 444.00 | 317 877.00 | 418 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 320 396.00 | 1 320 396.00 | | 1 320 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 147.00 | | | 84 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 019.00 | 1 542 019.00 | | 1 542 019.00 |
VW T.V.A. | 105 866.00 | 105 866.00 | | 105 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 306.00 | 1 857 429.00 | 317 877.00 | 2 175 306.00 |