| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 173.00 | 4 892.00 | 4 281.00 | 9 173.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 771.00 | 4 224.00 | 4 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 199.00 | 11 143.00 | 81 056.00 | 92 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 786.00 | 16 807.00 | 380 980.00 | 397 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 045.00 | | 1 186 045.00 | 1 186 045.00 |
BZ Autres créances | 1 204 913.00 | | 1 204 913.00 | 1 204 913.00 |
CF Disponibilités | 153 643.00 | | 153 643.00 | 153 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 693.00 | | 2 563 693.00 | 2 563 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 038.00 | 16 807.00 | 2 946 231.00 | 2 963 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 3 368 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 118.00 | 55 118.00 | | 55 118.00 |
DG Autres réserves | 304 796.00 | 307 394.00 | | 304 796.00 |
DH Report à nouveau | -388 531.00 | | | -388 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 383.00 | -1 320 675.00 | | 40 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 766.00 | 2 409 836.00 | | 2 011 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 342.00 | 337 898.00 | | 262 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 254.00 | 840 174.00 | | 380 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 028.00 | 72 096.00 | | 42 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 588.00 | 100 247.00 | | 236 588.00 |
EA Autres dettes | 13 253.00 | 881 338.00 | | 13 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 466.00 | 2 231 753.00 | | 934 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 231.00 | 4 641 590.00 | | 2 946 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 241.00 | 2 115 307.00 | | 880 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 118 530.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FG Production vendue services | 709 849.00 | | 709 849.00 | 709 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 682.00 | | 710 682.00 | 710 682.00 |
FM Production stockée | | | -3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 392.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 894.00 | 29 388.00 | | 12 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040.00 | 13 651.00 | | 1 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 914 572.00 | 131 827.00 | | 2 914 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 323 215.00 | | | 1 323 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 238 827.00 | 145 478.00 | | 4 238 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 929.00 | 8 514.00 | | 15 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 247 800.00 | 80 554.00 | | 4 247 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 263 729.00 | 89 069.00 | | 4 263 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 902.00 | 56 410.00 | | -24 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 953.00 | 5 423.00 | | 16 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 066 531.00 | 1 108 984.00 | | 5 066 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 026 148.00 | 2 429 660.00 | | 5 026 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 383.00 | -1 320 675.00 | | 40 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 338 514.00 | 2 202 465.00 | | 4 338 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 173.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 995.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 927.00 | 79 599.00 | | 83 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 254 587.00 | 2 108 698.00 | | 4 254 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 489.00 | 38 133.00 | 56 814.00 | 35 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 892.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 771.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 489.00 | 32 469.00 | 56 814.00 | 35 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 325 915.00 | | 1 325 915.00 | 1 325 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 325 915.00 | | 1 325 915.00 | 1 325 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 700.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 323 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 028.00 | 42 028.00 | | 42 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 370.00 | 4 688.00 | 9 683.00 | 14 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 045.00 | 1 186 045.00 | | 1 186 045.00 |
VB T. V. A. | 67 133.00 | 67 133.00 | | 67 133.00 |
VC Groupe et associés | 1 137 780.00 | 1 137 780.00 | | 1 137 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 342.00 | 208 117.00 | | 262 342.00 |
VI Groupe et associés | 380 254.00 | 380 254.00 | | 380 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 614.00 | | | 117 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 664 420.00 | 2 404 738.00 | 259 683.00 | 2 664 420.00 |
VW T.V.A. | 196 769.00 | 196 769.00 | | 196 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 466.00 | 880 241.00 | | 934 466.00 |