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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 173.00 | 5 890.00 | 3 282.00 | 9 173.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 1 770.00 | 3 225.00 | 4 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 199.00 | 18 340.00 | 73 859.00 | 92 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BF Prêts | 234 375.00 | | 234 375.00 | 234 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 985.00 | 26 001.00 | 362 984.00 | 388 985.00 |
BP En cours de production de services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 542.00 | | 1 460 542.00 | 1 460 542.00 |
BZ Autres créances | 1 345 681.00 | | 1 345 681.00 | 1 345 681.00 |
CF Disponibilités | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 544.00 | | 2 952 544.00 | 2 952 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 529.00 | 26 001.00 | 3 315 528.00 | 3 341 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
CU Autres participations | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 118.00 | 55 118.00 | | 55 118.00 |
DG Autres réserves | 304 796.00 | 304 796.00 | | 304 796.00 |
DH Report à nouveau | -348 148.00 | -388 531.00 | | -348 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 110.00 | 40 383.00 | | 44 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 876.00 | 2 011 766.00 | | 2 055 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 251.00 | 262 342.00 | | 567 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 978.00 | 380 254.00 | | 383 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 475.00 | 42 028.00 | | 33 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 595.00 | 236 588.00 | | 263 595.00 |
EA Autres dettes | 11 353.00 | 13 253.00 | | 11 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 653.00 | 934 466.00 | | 1 259 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 528.00 | 2 946 231.00 | | 3 315 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 536.00 | 880 241.00 | | 881 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 927.00 | | | 102 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 383 978.00 | | | 383 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 361 312.00 | | 361 312.00 | 361 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 312.00 | | 361 312.00 | 361 312.00 |
FM Production stockée | | | 130 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 753.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 431.00 | 1 040.00 | | 3 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 914 572.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 323 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 431.00 | 4 238 827.00 | | 3 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 929.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | 4 247 800.00 | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | 4 263 729.00 | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 531.00 | -24 902.00 | | 1 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 953.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 422.00 | 5 066 531.00 | | 533 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 312.00 | 5 026 148.00 | | 489 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 110.00 | 40 383.00 | | 44 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 786.00 | | 12 500.00 | 397 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 401.00 | 1 900.00 | 282 619.00 | 19 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 401.00 | 1 900.00 | 388 985.00 | 19 401.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 199.00 | | | 92 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 420.00 | | 12 500.00 | 291 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 807.00 | 9 194.00 | | 16 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 892.00 | 998.00 | | 4 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | 999.00 | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 143.00 | 7 197.00 | | 11 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
UP Prêts | 234 375.00 | 62 500.00 | 171 875.00 | 234 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 542.00 | 1 460 542.00 | | 1 460 542.00 |
VB T. V. A. | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VC Groupe et associés | 1 312 083.00 | 1 312 083.00 | | 1 312 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 927.00 | 102 927.00 | | 102 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 324.00 | 86 208.00 | 378 116.00 | 464 324.00 |
VI Groupe et associés | 383 978.00 | 383 978.00 | | 383 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 417.00 | | | 127 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 067 080.00 | 2 884 611.00 | 182 469.00 | 3 067 080.00 |
VW T.V.A. | 242 534.00 | 242 534.00 | | 242 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 653.00 | 881 536.00 | 378 116.00 | 1 259 653.00 |