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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 927.00 | 35 489.00 | 48 439.00 | 83 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 338 514.00 | 1 358 704.00 | 2 979 811.00 | 4 338 514.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 200.00 | 700.00 | 2 500.00 | 3 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 443 215.00 | | 443 215.00 | 443 215.00 |
BZ Autres créances | 1 169 990.00 | 2 000.00 | 1 167 990.00 | 1 169 990.00 |
CF Disponibilités | 38 989.00 | | 38 989.00 | 38 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 580.00 | 2 700.00 | 1 657 880.00 | 1 660 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 002 993.00 | 1 361 404.00 | 4 641 590.00 | 6 002 993.00 |
CU Autres participations | 4 253 587.00 | 1 323 215.00 | 2 930 372.00 | 4 253 587.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 368 000.00 | 3 368 000.00 | | 3 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 118.00 | 55 118.00 | | 55 118.00 |
DG Autres réserves | 307 394.00 | 340 124.00 | | 307 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 320 675.00 | -32 730.00 | | -1 320 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 836.00 | 3 730 512.00 | | 2 409 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 898.00 | 320 786.00 | | 337 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 174.00 | 1 318 550.00 | | 840 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 096.00 | 77 701.00 | | 72 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 247.00 | 216 274.00 | | 100 247.00 |
EA Autres dettes | 881 338.00 | | | 881 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 753.00 | 1 933 311.00 | | 2 231 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 641 590.00 | 5 663 823.00 | | 4 641 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 115 307.00 | 1 715 224.00 | | 2 115 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 530.00 | 1 023.00 | | 118 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 667.00 | | 680 667.00 | 680 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 667.00 | | 680 667.00 | 680 667.00 |
FM Production stockée | | | -45 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 409.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 323 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 371 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 651.00 | 211.00 | | 13 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 827.00 | 676.00 | | 131 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 478.00 | 887.00 | | 145 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 514.00 | 1 951.00 | | 8 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 554.00 | 1 350.00 | | 80 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 069.00 | 3 301.00 | | 89 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 410.00 | -2 414.00 | | 56 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 984.00 | 1 037 213.00 | | 1 108 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 660.00 | 1 069 943.00 | | 2 429 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 320 675.00 | -32 730.00 | | -1 320 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 427 473.00 | | 12 169.00 | 4 427 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 4 254 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 128.00 | 4 338 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 728.00 | 83 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 286.00 | | 8 369.00 | 175 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 252 187.00 | | 3 800.00 | 4 252 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 765.00 | 22 184.00 | 34 461.00 | 47 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 765.00 | 22 184.00 | 34 461.00 | 47 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 700.00 | | | 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | 1 323 215.00 | 900.00 | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | 1 323 215.00 | 900.00 | 3 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 323 215.00 | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 096.00 | 72 096.00 | | 72 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881 338.00 | 881 338.00 | | 881 338.00 |
UX Autres créances clients | 443 215.00 | 443 215.00 | | 443 215.00 |
VB T. V. A. | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VC Groupe et associés | 1 143 072.00 | 1 143 072.00 | | 1 143 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 530.00 | 118 530.00 | | 118 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 368.00 | 102 922.00 | 116 447.00 | 219 368.00 |
VI Groupe et associés | 840 174.00 | 840 174.00 | | 840 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 790.00 | | | 99 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 390.00 | 1 618 390.00 | | 1 618 390.00 |
VW T.V.A. | 73 564.00 | 73 564.00 | | 73 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 753.00 | 2 115 307.00 | 116 447.00 | 2 231 753.00 |