| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 68 000.00 | 12 163.00 | 55 837.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 286.00 | 35 602.00 | 59 684.00 | 95 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 427 473.00 | 48 665.00 | 4 378 808.00 | 4 427 473.00 |
BP En cours de production de services | 45 038.00 | | 45 038.00 | 45 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 200.00 | 700.00 | 2 500.00 | 3 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 658.00 | | 555 658.00 | 555 658.00 |
BZ Autres créances | 589 954.00 | 2 000.00 | 587 954.00 | 589 954.00 |
CF Disponibilités | 71 495.00 | | 71 495.00 | 71 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 943.00 | 2 700.00 | 1 279 243.00 | 1 281 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 715 188.00 | 51 365.00 | 5 663 823.00 | 5 715 188.00 |
CU Autres participations | 4 251 187.00 | 900.00 | 4 250 287.00 | 4 251 187.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 368 000.00 | 3 368 000.00 | | 3 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 118.00 | 55 118.00 | | 55 118.00 |
DG Autres réserves | 340 124.00 | 376 693.00 | | 340 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 730.00 | -36 568.00 | | -32 730.00 |
DL TOTAL (I) | 3 730 512.00 | 3 763 242.00 | | 3 730 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 786.00 | 505 356.00 | | 320 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318 550.00 | 1 320 396.00 | | 1 318 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 701.00 | 123 138.00 | | 77 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 274.00 | 226 416.00 | | 216 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 311.00 | 2 175 306.00 | | 1 933 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 663 823.00 | 5 938 548.00 | | 5 663 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 224.00 | 1 857 429.00 | | 1 715 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 023.00 | 87 035.00 | | 1 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 962 847.00 | | 962 847.00 | 962 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 847.00 | | 962 847.00 | 962 847.00 |
FM Production stockée | | | 45 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 872.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 4 607.00 | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 676.00 | | | 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887.00 | 4 607.00 | | 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 951.00 | 1 315.00 | | 1 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 301.00 | 1 315.00 | | 3 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 414.00 | 3 292.00 | | -2 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 213.00 | 1 223 616.00 | | 1 037 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 943.00 | 1 260 184.00 | | 1 069 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 730.00 | -36 568.00 | | -32 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 417 316.00 | | 11 507.00 | 4 417 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 4 252 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 4 427 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 479.00 | | 9 807.00 | 165 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 251 837.00 | | 1 700.00 | 4 251 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 952.00 | 7 813.00 | | 39 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 952.00 | 7 813.00 | | 39 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 700.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 950.00 | 1 600.00 | 950.00 | 2 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 950.00 | 1 600.00 | 950.00 | 2 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | | |
UG ‐ Financières | | 900.00 | 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 701.00 | 77 701.00 | | 77 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 705.00 | 40 705.00 | | 40 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 862.00 | 51 862.00 | | 51 862.00 |
UX Autres créances clients | 555 658.00 | | | 555 658.00 |
VB T. V. A. | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
VC Groupe et associés | 559 085.00 | | | 559 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 763.00 | 101 676.00 | 218 087.00 | 319 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 318 550.00 | 1 318 550.00 | | 1 318 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 975.00 | | | 97 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 210.00 | | 1 150 210.00 | 1 150 210.00 |
VW T.V.A. | 112 890.00 | 112 890.00 | | 112 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 311.00 | 1 715 224.00 | | 1 933 311.00 |