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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 191.00 | 111 150.00 | 62 041.00 | 173 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 506.00 | 111 450.00 | 147 056.00 | 258 506.00 |
BT Marchandises | 104 692.00 | 12 191.00 | 92 501.00 | 104 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 135.00 | 2 706.00 | 119 429.00 | 122 135.00 |
BZ Autres créances | 58 861.00 | | 58 861.00 | 58 861.00 |
CF Disponibilités | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 710.00 | 14 897.00 | 307 814.00 | 322 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 217.00 | 126 347.00 | 454 870.00 | 581 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 70 830.00 | 39 110.00 | | 70 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 217.00 | 31 719.00 | | 110 217.00 |
DL TOTAL (I) | 222 847.00 | 112 630.00 | | 222 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 441.00 | 54 808.00 | | 28 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 084.00 | 87 922.00 | | 27 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 834.00 | 653.00 | | 3 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 868.00 | 86 737.00 | | 109 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 797.00 | 35 731.00 | | 42 797.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 023.00 | 265 851.00 | | 232 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 870.00 | 378 481.00 | | 454 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 847.00 | 237 396.00 | | 216 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 366.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 411 737.00 | 8 706.00 | 1 420 443.00 | 1 411 737.00 |
FG Production vendue services | 87 054.00 | | 87 054.00 | 87 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 791.00 | 8 706.00 | 1 507 497.00 | 1 498 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 062.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 403.00 | 1 229.00 | | 3 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 328.00 | | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | 6 433.00 | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 639.00 | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 639.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | 5 794.00 | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 149.00 | 4 300.00 | | 41 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 826.00 | 959 481.00 | | 1 520 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 610.00 | 927 761.00 | | 1 410 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 217.00 | 31 719.00 | | 110 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 996.00 | | 2 701.00 | 263 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 191.00 | 258 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 191.00 | 173 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 300.00 | | | 85 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 696.00 | | 2 686.00 | 172 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 183.00 | 21 458.00 | 8 191.00 | 98 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 883.00 | 21 458.00 | 2 191.00 | 91 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 340.00 | 12 191.00 | 6 340.00 | 6 340.00 |
6T Sur comptes clients | 2 399.00 | 307.00 | | 2 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 739.00 | 12 498.00 | 6 340.00 | 8 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 739.00 | 12 498.00 | 6 340.00 | 8 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 498.00 | 6 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 868.00 | 109 868.00 | | 109 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 118 898.00 | | | 118 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VC Groupe et associés | 56 267.00 | | | 56 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 441.00 | 13 265.00 | 15 176.00 | 28 441.00 |
VI Groupe et associés | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 261.00 | 185 246.00 | 15.00 | 185 261.00 |
VW T.V.A. | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 190.00 | 213 014.00 | 15 176.00 | 228 190.00 |