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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 875.00 | 142 073.00 | 8 802.00 | 150 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 190.00 | 142 373.00 | 93 817.00 | 236 190.00 |
BT Marchandises | 101 950.00 | 18 487.00 | 83 462.00 | 101 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 377.00 | 62.00 | 317 316.00 | 317 377.00 |
BZ Autres créances | 54 804.00 | | 54 804.00 | 54 804.00 |
CF Disponibilités | 243 176.00 | | 243 176.00 | 243 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 305.00 | 18 549.00 | 701 756.00 | 720 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 495.00 | 160 921.00 | 795 573.00 | 956 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 397 285.00 | 278 104.00 | | 397 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 945.00 | 119 181.00 | | 121 945.00 |
DL TOTAL (I) | 561 029.00 | 439 085.00 | | 561 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 839.00 | 9 540.00 | | 3 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 4 130.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 294.00 | 158 126.00 | | 165 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 961.00 | 52 674.00 | | 64 961.00 |
EA Autres dettes | | 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 544.00 | 224 769.00 | | 234 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 573.00 | 663 854.00 | | 795 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 544.00 | 220 930.00 | | 234 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 454.00 | | 64.00 | 239 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 328.00 | 236 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 328.00 | 150 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 300.00 | | | 85 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 139.00 | | 64.00 | 154 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 643.00 | 16 057.00 | 3 328.00 | 129 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 343.00 | 16 057.00 | 3 328.00 | 129 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 019.00 | 18 487.00 | 17 019.00 | 17 019.00 |
6T Sur comptes clients | 288.00 | 62.00 | 288.00 | 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 307.00 | 18 549.00 | 17 307.00 | 17 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 307.00 | 18 549.00 | 17 307.00 | 17 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 549.00 | 17 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 294.00 | 165 294.00 | | 165 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 317 303.00 | 317 303.00 | | 317 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VC Groupe et associés | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 194.00 | 375 194.00 | | 375 194.00 |
VW T.V.A. | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 544.00 | 234 544.00 | | 234 544.00 |