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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 139.00 | 129 343.00 | 24 796.00 | 154 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 454.00 | 129 643.00 | 109 811.00 | 239 454.00 |
BT Marchandises | 112 677.00 | 17 019.00 | 95 657.00 | 112 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 032.00 | 288.00 | 174 744.00 | 175 032.00 |
BZ Autres créances | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
CF Disponibilités | 253 872.00 | | 253 872.00 | 253 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 350.00 | 17 307.00 | 554 043.00 | 571 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 805.00 | 146 951.00 | 663 854.00 | 810 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 278 104.00 | 181 047.00 | | 278 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 181.00 | 97 057.00 | | 119 181.00 |
DL TOTAL (I) | 439 085.00 | 319 904.00 | | 439 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 540.00 | 15 175.00 | | 9 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 130.00 | 707.00 | | 4 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 126.00 | 141 477.00 | | 158 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 674.00 | 41 925.00 | | 52 674.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 769.00 | 199 284.00 | | 224 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 854.00 | 519 187.00 | | 663 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 930.00 | 189 743.00 | | 220 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 506.00 | | | 258 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 052.00 | 239 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 052.00 | 154 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 300.00 | | | 85 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 191.00 | | | 173 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 830.00 | 17 866.00 | 19 052.00 | 130 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 530.00 | 17 866.00 | 19 052.00 | 130 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 548.00 | 4 828.00 | 6 357.00 | 18 548.00 |
6T Sur comptes clients | 913.00 | | 625.00 | 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 461.00 | 4 828.00 | 6 982.00 | 19 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 461.00 | 4 828.00 | 6 982.00 | 19 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 828.00 | 6 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 126.00 | 158 126.00 | | 158 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 174 686.00 | | | 174 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346.00 | | | 346.00 |
VB T. V. A. | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VC Groupe et associés | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 540.00 | 5 701.00 | 3 839.00 | 9 540.00 |
VI Groupe et associés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 703.00 | 201 688.00 | 15.00 | 201 703.00 |
VW T.V.A. | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 769.00 | 220 930.00 | 3 839.00 | 224 769.00 |