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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 191.00 | 130 530.00 | 42 662.00 | 173 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 506.00 | 130 830.00 | 127 677.00 | 258 506.00 |
BT Marchandises | 114 350.00 | 18 548.00 | 95 802.00 | 114 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 387.00 | 913.00 | 173 474.00 | 174 387.00 |
BZ Autres créances | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
CF Disponibilités | 91 837.00 | | 91 837.00 | 91 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 972.00 | 19 461.00 | 391 511.00 | 410 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 478.00 | 150 291.00 | 519 187.00 | 669 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 181 047.00 | 70 830.00 | | 181 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 057.00 | 110 217.00 | | 97 057.00 |
DL TOTAL (I) | 319 904.00 | 222 847.00 | | 319 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 175.00 | 28 441.00 | | 15 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | 27 084.00 | | 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 834.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 477.00 | 109 868.00 | | 141 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 925.00 | 42 797.00 | | 41 925.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 284.00 | 232 023.00 | | 199 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 187.00 | 454 870.00 | | 519 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 743.00 | 216 847.00 | | 189 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 506.00 | | | 258 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 300.00 | | | 85 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 191.00 | | | 173 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 450.00 | 19 380.00 | | 111 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 150.00 | 19 380.00 | | 111 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 191.00 | 6 357.00 | | 12 191.00 |
6T Sur comptes clients | 2 706.00 | 913.00 | 2 706.00 | 2 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 897.00 | 7 270.00 | 2 706.00 | 14 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 897.00 | 7 270.00 | 2 706.00 | 14 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 270.00 | 2 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 477.00 | 141 477.00 | | 141 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 173 292.00 | | | 173 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VC Groupe et associés | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 175.00 | 5 634.00 | 9 541.00 | 15 175.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 617.00 | 204 602.00 | 15.00 | 204 617.00 |
VW T.V.A. | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 284.00 | 189 743.00 | 9 541.00 | 199 284.00 |