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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 251.00 | 124 318.00 | 23 933.00 | 148 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 566.00 | 124 618.00 | 108 948.00 | 233 566.00 |
BT Marchandises | 91 670.00 | 21 014.00 | 70 656.00 | 91 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 189.00 | 307.00 | 248 882.00 | 249 189.00 |
BZ Autres créances | 144 049.00 | | 144 049.00 | 144 049.00 |
CF Disponibilités | 574 935.00 | | 574 935.00 | 574 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 870.00 | 21 321.00 | 1 042 549.00 | 1 063 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 436.00 | 145 939.00 | 1 151 497.00 | 1 297 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 570 259.00 | 519 229.00 | | 570 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 923.00 | 51 030.00 | | 26 923.00 |
DL TOTAL (I) | 638 983.00 | 612 059.00 | | 638 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 987.00 | 21 423.00 | | 315 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 673.00 | 834.00 | | 5 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 484.00 | 56 704.00 | | 130 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 371.00 | 19 616.00 | | 56 371.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 763.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 514.00 | 99 340.00 | | 512 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 497.00 | 711 399.00 | | 1 151 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 273.00 | | 6 454.00 | 236 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 162.00 | 233 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 162.00 | 148 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 300.00 | | | 85 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 958.00 | | 6 454.00 | 150 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 559.00 | 9 220.00 | 9 162.00 | 124 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 259.00 | 9 220.00 | 9 162.00 | 124 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 572.00 | 21 014.00 | 19 572.00 | 19 572.00 |
6T Sur comptes clients | 62.00 | 307.00 | 62.00 | 62.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 633.00 | 21 321.00 | 19 633.00 | 19 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 633.00 | 21 321.00 | 19 633.00 | 19 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 321.00 | 19 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 484.00 | 130 484.00 | | 130 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 248 821.00 | 248 821.00 | | 248 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VC Groupe et associés | 140 610.00 | 140 610.00 | | 140 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 987.00 | 307 006.00 | 8 981.00 | 315 987.00 |
VI Groupe et associés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 279.00 | 397 279.00 | | 397 279.00 |
VW T.V.A. | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 514.00 | 503 533.00 | 8 981.00 | 512 514.00 |