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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 958.00 | 124 259.00 | 26 699.00 | 150 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 273.00 | 124 559.00 | 111 714.00 | 236 273.00 |
BT Marchandises | 92 100.00 | 19 572.00 | 72 528.00 | 92 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 204.00 | 62.00 | 90 142.00 | 90 204.00 |
BZ Autres créances | 145 650.00 | | 145 650.00 | 145 650.00 |
CF Disponibilités | 287 967.00 | | 287 967.00 | 287 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 318.00 | 19 633.00 | 599 685.00 | 619 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 591.00 | 144 193.00 | 711 399.00 | 855 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 519 229.00 | 397 285.00 | | 519 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 030.00 | 121 945.00 | | 51 030.00 |
DL TOTAL (I) | 612 059.00 | 561 029.00 | | 612 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 423.00 | 3 839.00 | | 21 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | 450.00 | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 704.00 | 165 294.00 | | 56 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 616.00 | 64 961.00 | | 19 616.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 340.00 | 234 544.00 | | 99 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 399.00 | 795 573.00 | | 711 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 234 544.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 834.00 | | | 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 190.00 | | 33 034.00 | 236 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 951.00 | 236 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 951.00 | 150 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 300.00 | | | 85 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 875.00 | | 33 034.00 | 150 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 373.00 | 12 664.00 | 30 477.00 | 142 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 073.00 | 12 664.00 | 30 477.00 | 142 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 487.00 | 19 572.00 | 18 487.00 | 18 487.00 |
6T Sur comptes clients | 62.00 | | | 62.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 549.00 | 19 572.00 | 18 487.00 | 18 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 549.00 | 19 572.00 | 18 487.00 | 18 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 572.00 | 18 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 704.00 | 56 704.00 | | 56 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 90 130.00 | 90 130.00 | | 90 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VC Groupe et associés | 139 350.00 | 139 350.00 | | 139 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 423.00 | 6 186.00 | 15 237.00 | 21 423.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 904.00 | 238 889.00 | 15.00 | 238 904.00 |
VW T.V.A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 340.00 | 84 103.00 | 15 237.00 | 99 340.00 |