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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 453.00 | 9 530.00 | 1 923.00 | 11 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 228.00 | 9 530.00 | 4 698.00 | 14 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 130.00 | | 277 130.00 | 277 130.00 |
BZ Autres créances | 285 559.00 | | 285 559.00 | 285 559.00 |
CF Disponibilités | 36 366.00 | | 36 366.00 | 36 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 905.00 | | 600 905.00 | 600 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 134.00 | 9 530.00 | 605 604.00 | 615 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 201.00 | 39 445.00 | | 68 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 123.00 | 28 755.00 | | 20 123.00 |
DL TOTAL (I) | 110 324.00 | 90 201.00 | | 110 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 339.00 | 62 666.00 | | 64 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 548.00 | 404 554.00 | | 383 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 392.00 | 48 079.00 | | 47 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 280.00 | 515 298.00 | | 495 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 604.00 | 605 498.00 | | 605 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 595 580.00 | 177 756.00 | 1 773 335.00 | 1 595 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 580.00 | 177 756.00 | 1 773 335.00 | 1 595 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 4 230.00 | | 1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 809.00 | 1 534 165.00 | | 1 784 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 686.00 | 1 505 409.00 | | 1 764 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 123.00 | 28 755.00 | | 20 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 453.00 | | 2 775.00 | 11 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 928.00 | 3 602.00 | | 5 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 928.00 | 3 602.00 | | 5 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 339.00 | 64 339.00 | | 64 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 173.00 | 159 173.00 | | 159 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 356.00 | 156 356.00 | | 156 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 392.00 | 47 392.00 | | 47 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UX Autres créances clients | 277 130.00 | | | 277 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
VC Groupe et associés | 255 209.00 | | | 255 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 314.00 | 567 314.00 | | 567 314.00 |
VW T.V.A. | 65 823.00 | 65 823.00 | | 65 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 280.00 | 495 280.00 | | 495 280.00 |