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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898.00 | 1 073.00 | 826.00 | 1 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 686.00 | 15 012.00 | 5 674.00 | 20 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 602 796.00 | | 602 796.00 | 602 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 730.00 | 16 084.00 | 613 646.00 | 629 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 884.00 | | 970 884.00 | 970 884.00 |
BZ Autres créances | 91 412.00 | | 91 412.00 | 91 412.00 |
CF Disponibilités | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 614.00 | | 1 090 614.00 | 1 090 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 344.00 | 16 084.00 | 1 704 260.00 | 1 720 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 248.00 | 46 991.00 | | 110 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 164.00 | 63 257.00 | | 49 164.00 |
DL TOTAL (I) | 269 412.00 | 220 248.00 | | 269 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 815.00 | 86 949.00 | | 25 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 424.00 | 872 499.00 | | 1 141 424.00 |
EA Autres dettes | 185 645.00 | 18 093.00 | | 185 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 874.00 | 31 929.00 | | 81 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 848.00 | 1 009 470.00 | | 1 434 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 260.00 | 1 229 717.00 | | 1 704 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 065 919.00 | 243 438.00 | 3 309 358.00 | 3 065 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 919.00 | 243 438.00 | 3 309 358.00 | 3 065 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 363 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 880 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 152.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 946.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 946.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | 7 771.00 | | 4 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 367 924.00 | 3 098 642.00 | | 3 367 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 760.00 | 3 035 385.00 | | 3 318 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 164.00 | 63 257.00 | | 49 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 780.00 | | 606 725.00 | 25 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 775.00 | 607 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 775.00 | 629 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 655.00 | | 3 929.00 | 18 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 125.00 | | 602 796.00 | 7 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 932.00 | 8 152.00 | | 7 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 932.00 | 8 152.00 | | 7 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 136.00 | 570 136.00 | | 570 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 888.00 | 408 888.00 | | 408 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 645.00 | 185 645.00 | | 185 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 874.00 | 81 874.00 | | 81 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 602 796.00 | | 602 796.00 | 602 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 970 884.00 | 970 884.00 | | 970 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VB T. V. A. | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
VP Divers | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 527.00 | 1 066 732.00 | 602 796.00 | 1 669 527.00 |
VW T.V.A. | 159 959.00 | 159 959.00 | | 159 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 848.00 | 1 434 848.00 | | 1 434 848.00 |