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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 175.00 | 525.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 443.00 | 3 898.00 | 8 545.00 | 12 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 693.00 | 4 073.00 | 213 620.00 | 217 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 648.00 | | 935 648.00 | 935 648.00 |
BZ Autres créances | 1 210 109.00 | | 1 210 109.00 | 1 210 109.00 |
CF Disponibilités | 106 652.00 | | 106 652.00 | 106 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 409.00 | | 2 252 409.00 | 2 252 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 102.00 | 4 073.00 | 2 466 029.00 | 2 470 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 314.00 | 137 132.00 | | 156 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 288.00 | 19 182.00 | | 78 288.00 |
DL TOTAL (I) | 344 602.00 | 266 314.00 | | 344 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 011.00 | 25 970.00 | | 159 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 881 100.00 | 1 713 819.00 | | 1 881 100.00 |
EA Autres dettes | | 374 176.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 069.00 | 36 043.00 | | 81 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 428.00 | 2 150 008.00 | | 2 121 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 029.00 | 2 416 322.00 | | 2 466 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 970 110.00 | 449 474.00 | 4 419 584.00 | 3 970 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 970 110.00 | 449 474.00 | 4 419 584.00 | 3 970 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 503 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 429 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 431.00 | |
GE Autres charges | | | 22 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 402 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 180.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 180.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -180.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 262.00 | 7 459.00 | | 28 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 509 168.00 | 3 601 975.00 | | 4 509 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 430 880.00 | 3 582 793.00 | | 4 430 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 288.00 | 19 182.00 | | 78 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 338.00 | | 8 701.00 | 230 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 345.00 | 217 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 345.00 | 12 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 788.00 | | 8 001.00 | 25 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 550.00 | | | 204 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 988.00 | 6 431.00 | 21 345.00 | 18 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 988.00 | 6 256.00 | 21 345.00 | 18 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 011.00 | 159 011.00 | | 159 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 030 891.00 | 1 030 891.00 | | 1 030 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 624.00 | 604 624.00 | | 604 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 069.00 | 81 069.00 | | 81 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 935 648.00 | 935 648.00 | | 935 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VB T. V. A. | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
VC Groupe et associés | 1 165 372.00 | 1 165 372.00 | | 1 165 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VP Divers | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 108.00 | 2 145 758.00 | 4 350.00 | 2 150 108.00 |
VW T.V.A. | 219 466.00 | 219 466.00 | | 219 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 428.00 | 2 121 428.00 | | 2 121 428.00 |