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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 788.00 | 18 988.00 | 6 800.00 | 25 788.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 338.00 | 18 988.00 | 211 350.00 | 230 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 173.00 | | 1 115 173.00 | 1 115 173.00 |
BZ Autres créances | 981 650.00 | | 981 650.00 | 981 650.00 |
CF Disponibilités | 108 150.00 | | 108 150.00 | 108 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 204 972.00 | | 2 204 972.00 | 2 204 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 310.00 | 18 988.00 | 2 416 322.00 | 2 435 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 132.00 | 59 412.00 | | 137 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 182.00 | 77 720.00 | | 19 182.00 |
DL TOTAL (I) | 266 314.00 | 247 132.00 | | 266 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 124.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 970.00 | 32 526.00 | | 25 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 713 819.00 | 1 417 340.00 | | 1 713 819.00 |
EA Autres dettes | 374 176.00 | 304 760.00 | | 374 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 043.00 | 50 081.00 | | 36 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 009.00 | 1 804 830.00 | | 2 150 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 322.00 | 2 051 962.00 | | 2 416 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 220 679.00 | 324 742.00 | 3 545 421.00 | 3 220 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 220 679.00 | 324 742.00 | 3 545 421.00 | 3 220 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 596 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 007 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 459.00 | 30 225.00 | | 7 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 975.00 | 3 917 451.00 | | 3 601 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 793.00 | 3 839 731.00 | | 3 582 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 182.00 | 77 720.00 | | 19 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 524.00 | | 208 992.00 | 34 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 350.00 | 204 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 179.00 | 230 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 829.00 | 25 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 174.00 | | 4 442.00 | 30 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | 204 550.00 | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 014.00 | 3 802.00 | 8 829.00 | 24 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 014.00 | 3 802.00 | 8 829.00 | 24 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 856 893.00 | 856 893.00 | | 856 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 191.00 | 686 191.00 | | 686 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 176.00 | 374 176.00 | | 374 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 173.00 | 1 115 173.00 | | 1 115 173.00 |
VB T. V. A. | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VC Groupe et associés | 913 284.00 | 913 284.00 | | 913 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
VP Divers | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 172.00 | 2 101 172.00 | | 2 101 172.00 |
VW T.V.A. | 159 533.00 | 159 533.00 | | 159 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 009.00 | 2 150 009.00 | | 2 150 009.00 |