| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 644.00 | 6 625.00 | 7 019.00 | 13 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 419.00 | 6 625.00 | 9 794.00 | 16 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 929.00 | | 528 929.00 | 528 929.00 |
BZ Autres créances | 419 486.00 | | 419 486.00 | 419 486.00 |
CF Disponibilités | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 972.00 | | 975 972.00 | 975 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 390.00 | 6 625.00 | 985 766.00 | 992 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 324.00 | 68 201.00 | | 88 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 667.00 | 20 123.00 | | 46 667.00 |
DL TOTAL (I) | 156 991.00 | 110 324.00 | | 156 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 906.00 | 64 339.00 | | 7 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 627.00 | 383 548.00 | | 704 627.00 |
EA Autres dettes | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 668.00 | 47 392.00 | | 75 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 775.00 | 495 280.00 | | 828 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 766.00 | 605 604.00 | | 985 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 144 416.00 | 186 902.00 | 2 331 318.00 | 2 144 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 416.00 | 186 902.00 | 2 331 318.00 | 2 144 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 027.00 | |
GE Autres charges | | | 6 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 723.00 | 1 225.00 | | 3 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 949.00 | 1 784 809.00 | | 2 363 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 282.00 | 1 764 686.00 | | 2 317 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 667.00 | 20 123.00 | | 46 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 228.00 | | 9 122.00 | 14 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 932.00 | 16 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 932.00 | 13 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 453.00 | | 9 122.00 | 11 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 530.00 | 4 027.00 | 6 932.00 | 9 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 530.00 | 4 027.00 | 6 932.00 | 9 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 088.00 | 335 088.00 | | 335 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 907.00 | 251 907.00 | | 251 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 668.00 | 75 668.00 | | 75 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
UX Autres créances clients | 528 929.00 | | | 528 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | | | 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | | | 421.00 |
VB T. V. A. | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
VC Groupe et associés | 384 425.00 | | | 384 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 289.00 | 950 514.00 | 2 775.00 | 953 289.00 |
VW T.V.A. | 110 438.00 | 110 438.00 | | 110 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 775.00 | 828 775.00 | | 828 775.00 |