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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 276.00 | 22 116.00 | 6 160.00 | 28 276.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 524.00 | 24 014.00 | 10 510.00 | 34 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 656.00 | | 1 116 656.00 | 1 116 656.00 |
BZ Autres créances | 882 971.00 | | 882 971.00 | 882 971.00 |
CF Disponibilités | 41 318.00 | | 41 318.00 | 41 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 452.00 | | 2 041 452.00 | 2 041 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 976.00 | 24 014.00 | 2 051 962.00 | 2 075 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 412.00 | 110 248.00 | | 59 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 720.00 | 49 164.00 | | 77 720.00 |
DL TOTAL (I) | 247 132.00 | 269 412.00 | | 247 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 90.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 526.00 | 25 815.00 | | 32 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417 340.00 | 1 141 424.00 | | 1 417 340.00 |
EA Autres dettes | 304 760.00 | 185 645.00 | | 304 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 081.00 | 81 874.00 | | 50 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 830.00 | 1 434 848.00 | | 1 804 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 962.00 | 1 704 260.00 | | 2 051 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 477 551.00 | 349 104.00 | 3 826 655.00 | 3 477 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 477 551.00 | 349 104.00 | 3 826 655.00 | 3 477 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 914 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 149 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 809 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 225.00 | 4 112.00 | | 30 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 451.00 | 3 367 924.00 | | 3 917 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839 731.00 | 3 318 760.00 | | 3 839 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 720.00 | 49 164.00 | | 77 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 084.00 | 7 930.00 | | 16 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 084.00 | 7 930.00 | | 16 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 526.00 | 32 526.00 | | 32 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 759 644.00 | 759 644.00 | | 759 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 753.00 | 458 753.00 | | 458 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 760.00 | 304 760.00 | | 304 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 081.00 | 50 081.00 | | 50 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 656.00 | 1 116 656.00 | | 1 116 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
VB T. V. A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VC Groupe et associés | 823 361.00 | 823 361.00 | | 823 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 484.00 | 2 004 484.00 | | 2 004 484.00 |
VW T.V.A. | 158 943.00 | 158 943.00 | | 158 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 830.00 | 1 804 830.00 | | 1 804 830.00 |