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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 518.00 | 31 822.00 | 8 696.00 | 40 518.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 569.00 | 31 822.00 | 75 747.00 | 107 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
072 Créances – Autres | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
084 Disponibilités | 33 625.00 | | 33 625.00 | 33 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 875.00 | | 45 875.00 | 45 875.00 |
110 Total général Actif | 153 444.00 | 31 822.00 | 121 622.00 | 153 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 734.00 | | | 158 734.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 001.00 | | | 163 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 136.00 | | | 46 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -247.00 | | | -247.00 |
242 Autres charges externes. | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 724.00 | | | 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
252 Charges sociales | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
262 Autres charges | 438.00 | | | 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 813.00 | | | 135 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | | | 93.00 |
294 Charges financières | 572.00 | | | 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 567.00 | | | 104 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |