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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 083.00 | 975.00 | 3 107.00 | 4 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 243.00 | 13 017.00 | 25 226.00 | 38 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BZ Autres créances | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CF Disponibilités | 127 147.00 | | 127 147.00 | 127 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 078.00 | | 138 078.00 | 138 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 321.00 | 13 017.00 | 163 304.00 | 176 321.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 62 295.00 | 17 701.00 | | 62 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 189.00 | 44 595.00 | | -17 189.00 |
DL TOTAL (I) | 46 206.00 | 63 395.00 | | 46 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 119.00 | 110 445.00 | | 116 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | | | 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | 1 288.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 098.00 | 111 733.00 | | 117 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 304.00 | 175 128.00 | | 163 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 878.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 73 907.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 093.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -335.00 | | | -335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 087.00 | 218 353.00 | | 9 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 276.00 | 173 759.00 | | 26 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 189.00 | 44 595.00 | | -17 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 166.00 | 22 076.00 | | 16 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 243.00 | | | 38 243.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 201.00 | | | 38 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 124.00 | 22 076.00 | | 16 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 139.00 | 1 878.00 | | 11 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 139.00 | 1 878.00 | | 11 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VI Groupe et associés | 116 119.00 | 116 119.00 | | 116 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 098.00 | 117 098.00 | | 117 098.00 |