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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 702.00 | 36 476.00 | 6 226.00 | 42 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 044.00 | 16 605.00 | 10 438.00 | 27 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 788.00 | 53 081.00 | 83 707.00 | 136 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BZ Autres créances | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CF Disponibilités | 52 277.00 | | 52 277.00 | 52 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 933.00 | | 64 933.00 | 64 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 721.00 | 53 081.00 | 148 640.00 | 201 721.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 517.00 | 23 035.00 | | 28 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 947.00 | 5 482.00 | | 2 947.00 |
DL TOTAL (I) | 32 464.00 | 29 517.00 | | 32 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 676.00 | 94 449.00 | | 101 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 593.00 | 8 094.00 | | 7 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 907.00 | 20 558.00 | | 6 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 176.00 | 123 101.00 | | 116 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 640.00 | 152 618.00 | | 148 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 163.00 | | 167 163.00 | 167 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 163.00 | | 167 163.00 | 167 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 749.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 339.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 222.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 611.00 | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 940.00 | 206 038.00 | | 167 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 993.00 | 200 555.00 | | 164 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 947.00 | 5 482.00 | | 2 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 045.00 | 4 743.00 | | 132 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 788.00 | | | 136 788.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 746.00 | | | 69 746.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 003.00 | 4 743.00 | | 65 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 333.00 | 7 747.00 | -2.00 | 45 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 333.00 | 7 747.00 | -2.00 | 45 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VI Groupe et associés | 101 676.00 | 101 676.00 | | 101 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VW T.V.A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 176.00 | 116 176.00 | | 116 176.00 |