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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 702.00 | 39 474.00 | 3 229.00 | 42 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 044.00 | 20 450.00 | 6 594.00 | 27 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 788.00 | 59 924.00 | 76 864.00 | 136 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BZ Autres créances | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
CF Disponibilités | 38 974.00 | | 38 974.00 | 38 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 263.00 | | 59 263.00 | 59 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 051.00 | 59 924.00 | 136 127.00 | 196 051.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 364.00 | 28 517.00 | | 31 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 663.00 | 2 947.00 | | -13 663.00 |
DL TOTAL (I) | 18 801.00 | 32 464.00 | | 18 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 814.00 | 101 676.00 | | 105 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 7 593.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 553.00 | 6 907.00 | | 7 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 327.00 | 116 176.00 | | 117 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 127.00 | 148 640.00 | | 136 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 828.00 | | 102 828.00 | 102 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 828.00 | | 102 828.00 | 102 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281.00 | 417.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 000.00 | 167 940.00 | | 111 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 664.00 | 164 993.00 | | 124 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 663.00 | 2 947.00 | | -13 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 788.00 | | | 136 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 746.00 | | | 69 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 081.00 | 6 843.00 | | 53 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 081.00 | 6 843.00 | | 53 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VI Groupe et associés | 105 814.00 | 105 814.00 | | 105 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 327.00 | 117 327.00 | | 117 327.00 |