| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 812.00 | 32 268.00 | 8 544.00 | 40 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 191.00 | 13 064.00 | 11 126.00 | 24 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 045.00 | 45 333.00 | 86 713.00 | 132 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BZ Autres créances | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CF Disponibilités | 48 098.00 | | 48 098.00 | 48 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 906.00 | | 65 906.00 | 65 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 951.00 | 45 333.00 | 152 618.00 | 197 951.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 035.00 | 7 470.00 | | 23 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 482.00 | 15 565.00 | | 5 482.00 |
DL TOTAL (I) | 29 517.00 | 24 035.00 | | 29 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 449.00 | 107 754.00 | | 94 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 094.00 | 4 336.00 | | 8 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 558.00 | 13 619.00 | | 20 558.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 101.00 | 127 509.00 | | 123 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 618.00 | 151 544.00 | | 152 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 101.00 | 127 509.00 | | 123 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 202 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 382.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 2 250.00 | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 038.00 | 179 324.00 | | 206 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 555.00 | 163 759.00 | | 200 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 482.00 | 15 565.00 | | 5 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 970.00 | | 6 084.00 | 125 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 132 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 919.00 | | 6 084.00 | 58 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 953.00 | 8 382.00 | 2.00 | 36 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 953.00 | 8 382.00 | 2.00 | 36 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VI Groupe et associés | 94 449.00 | 94 449.00 | | 94 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 101.00 | 123 101.00 | | 123 101.00 |