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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 16 124.00 | 11 139.00 | 4 985.00 | 16 124.00 |
040 Immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 166.00 | 11 139.00 | 5 027.00 | 16 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
084 Disponibilités | 161 690.00 | | 161 690.00 | 161 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 101.00 | | 170 101.00 | 170 101.00 |
110 Total général Actif | 186 268.00 | 11 139.00 | 175 128.00 | 186 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 223.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 561.00 | 102 828.00 | | 67 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 666.00 | 5 542.00 | | 71 666.00 |
230 Autres produits | 4 112.00 | 2 606.00 | | 4 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 339.00 | 110 977.00 | | 143 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 630.00 | 34 643.00 | | 23 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 500.00 | 910.00 | | 3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 35 896.00 | 33 506.00 | | 35 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 234.00 | | | 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | 887.00 | | 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 026.00 | 33 078.00 | | 28 026.00 |
252 Charges sociales | 2 886.00 | 13 880.00 | | 2 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 187.00 | 6 843.00 | | 5 187.00 |
262 Autres charges | 115.00 | 1 043.00 | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 851.00 | 124 789.00 | | 99 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 487.00 | -13 812.00 | | 43 487.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 24.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73 907.00 | 156.00 | | 73 907.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -281.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 44 595.00 | -13 663.00 | | 44 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 788.00 | | | 136 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 127 844.00 | | | 127 844.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 73 872.00 | | | 73 872.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |