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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
AH Fonds commercial | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 886.00 | 15 954.00 | 8 931.00 | 24 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 744.00 | 20 401.00 | 1 265 342.00 | 1 285 744.00 |
BT Marchandises | 124 991.00 | | 124 991.00 | 124 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 259.00 | | 50 259.00 | 50 259.00 |
BZ Autres créances | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CF Disponibilités | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 007.00 | | 201 007.00 | 201 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 752.00 | 20 401.00 | 1 466 350.00 | 1 486 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 278 205.00 | 219 668.00 | | 278 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 218.00 | 58 537.00 | | 61 218.00 |
DL TOTAL (I) | 347 674.00 | 286 455.00 | | 347 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 020.00 | 809 852.00 | | 735 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 777.00 | 155 325.00 | | 182 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 986.00 | 104 233.00 | | 108 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 281.00 | 38 078.00 | | 33 281.00 |
EA Autres dettes | 58 610.00 | 58 610.00 | | 58 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 675.00 | 1 166 100.00 | | 1 118 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 350.00 | 1 452 556.00 | | 1 466 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 779.00 | 1 166 100.00 | | 457 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 809.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 663.00 | | 80.00 | 1 285 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 737.00 | | | 1 248 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 575.00 | | 20.00 | 28 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 350.00 | | 60.00 | 8 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 072.00 | 2 329.00 | | 18 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 334.00 | 2 329.00 | | 17 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 986.00 | 108 986.00 | | 108 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 610.00 | 58 610.00 | | 58 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 50 259.00 | | | 50 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 020.00 | 74 123.00 | 298 342.00 | 735 020.00 |
VI Groupe et associés | 182 777.00 | 182 777.00 | | 182 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 843.00 | | | 69 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VP Divers | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 857.00 | 64 857.00 | | 64 857.00 |
VW T.V.A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 675.00 | 457 779.00 | 298 342.00 | 1 118 675.00 |