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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
AH Fonds commercial | 1 248 000.00 | 600 000.00 | 648 000.00 | 1 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 656.00 | 23 643.00 | 2 012.00 | 25 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 765.00 | 628 090.00 | 650 674.00 | 1 278 765.00 |
BT Marchandises | 65 816.00 | | 65 816.00 | 65 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 729.00 | | 38 729.00 | 38 729.00 |
BZ Autres créances | 70 302.00 | | 70 302.00 | 70 302.00 |
CF Disponibilités | 31 941.00 | | 31 941.00 | 31 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 537.00 | | 210 537.00 | 210 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 302.00 | 628 090.00 | 861 211.00 | 1 489 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 445 375.00 | 423 989.00 | | 445 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562 028.00 | 21 386.00 | | -562 028.00 |
DL TOTAL (I) | -108 403.00 | 453 625.00 | | -108 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 743.00 | 607 440.00 | | 574 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 010.00 | 179 652.00 | | 167 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 582.00 | 102 812.00 | | 134 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 667.00 | 33 668.00 | | 34 667.00 |
EA Autres dettes | 58 610.00 | 58 610.00 | | 58 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 614.00 | 982 183.00 | | 969 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 211.00 | 1 435 809.00 | | 861 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 829.00 | 543 477.00 | | 426 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 860.00 | 8 989.00 | | 8 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 155.00 | | 770.00 | 1 278 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 278 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 737.00 | | | 1 248 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 596.00 | | 770.00 | 28 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821.00 | | | 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 410.00 | 680.00 | | 27 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 672.00 | 680.00 | | 26 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 600 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 582.00 | 134 582.00 | | 134 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 610.00 | 58 610.00 | | 58 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 38 729.00 | 38 729.00 | | 38 729.00 |
VB T. V. A. | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 882.00 | 23 097.00 | 190 552.00 | 565 882.00 |
VI Groupe et associés | 167 010.00 | 167 010.00 | | 167 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 758.00 | 58 758.00 | | 58 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 930.00 | 112 930.00 | | 112 930.00 |
VW T.V.A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 614.00 | 426 829.00 | 190 552.00 | 969 614.00 |