| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
AH Fonds commercial | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 886.00 | 18 290.00 | 6 595.00 | 24 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 744.00 | 22 738.00 | 1 263 005.00 | 1 285 744.00 |
BT Marchandises | 124 950.00 | | 124 950.00 | 124 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 976.00 | | 44 976.00 | 44 976.00 |
BZ Autres créances | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
CF Disponibilités | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 102.00 | | 194 102.00 | 194 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 846.00 | 22 738.00 | 1 457 108.00 | 1 479 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 311.00 | | | 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 339 424.00 | 278 205.00 | | 339 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 178.00 | 61 218.00 | | 45 178.00 |
DL TOTAL (I) | 392 852.00 | 347 674.00 | | 392 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 926.00 | 735 020.00 | | 682 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 963.00 | 182 777.00 | | 179 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 790.00 | 108 986.00 | | 107 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 965.00 | 33 281.00 | | 34 965.00 |
EA Autres dettes | 58 610.00 | 58 610.00 | | 58 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 256.00 | 1 118 675.00 | | 1 064 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 108.00 | 1 466 350.00 | | 1 457 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 284.00 | 457 779.00 | | 478 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 744.00 | | | 1 285 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 737.00 | | | 1 248 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 401.00 | 2 336.00 | | 20 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 664.00 | 2 336.00 | | 19 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 790.00 | 107 790.00 | | 107 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 610.00 | 58 610.00 | | 58 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 44 976.00 | | | 44 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627.00 | | | 627.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | | | 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 504.00 | 76 532.00 | 302 278.00 | 662 504.00 |
VI Groupe et associés | 179 963.00 | 179 963.00 | | 179 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 339.00 | | | 72 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
VP Divers | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 627.00 | 67 627.00 | | 67 627.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 256.00 | 478 284.00 | 302 278.00 | 1 064 256.00 |