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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
AH Fonds commercial | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 886.00 | 20 626.00 | 4 259.00 | 24 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 494.00 | 25 074.00 | 1 261 419.00 | 1 286 494.00 |
BT Marchandises | 92 924.00 | | 92 924.00 | 92 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 347.00 | | 45 347.00 | 45 347.00 |
BZ Autres créances | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
CF Disponibilités | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 946.00 | | 161 946.00 | 161 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 440.00 | 25 074.00 | 1 423 366.00 | 1 448 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 384 602.00 | 339 424.00 | | 384 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 387.00 | 45 178.00 | | 39 387.00 |
DL TOTAL (I) | 432 239.00 | 392 852.00 | | 432 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 282.00 | 682 926.00 | | 608 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 889.00 | 179 963.00 | | 184 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 117.00 | 107 790.00 | | 106 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 226.00 | 34 965.00 | | 33 226.00 |
EA Autres dettes | 58 610.00 | 58 610.00 | | 58 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 126.00 | 1 064 256.00 | | 991 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 366.00 | 1 457 108.00 | | 1 423 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 883.00 | 478 284.00 | | 478 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 886.00 | 20 422.00 | | 20 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 744.00 | | 750.00 | 1 285 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 737.00 | | | 1 248 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 410.00 | | 750.00 | 8 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 738.00 | 2 336.00 | | 22 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | 2 336.00 | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 117.00 | 106 117.00 | | 106 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 610.00 | 58 610.00 | | 58 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 45 347.00 | 45 347.00 | | 45 347.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 396.00 | 75 153.00 | 310 215.00 | 587 396.00 |
VI Groupe et associés | 184 889.00 | 184 889.00 | | 184 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 925.00 | | | 74 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VP Divers | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 575.00 | 65 575.00 | | 65 575.00 |
VW T.V.A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 126.00 | 478 883.00 | 310 215.00 | 991 126.00 |