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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
AH Fonds commercial | 1 248 000.00 | 600 000.00 | 648 000.00 | 1 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 656.00 | 24 559.00 | 1 096.00 | 25 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 415.00 | 629 007.00 | 650 407.00 | 1 279 415.00 |
BT Marchandises | 63 051.00 | | 63 051.00 | 63 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 357.00 | | 43 357.00 | 43 357.00 |
BZ Autres créances | 44 151.00 | | 44 151.00 | 44 151.00 |
CF Disponibilités | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 917.00 | | 168 917.00 | 168 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 332.00 | 629 007.00 | 819 325.00 | 1 448 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 445 375.00 | | |
DH Report à nouveau | -116 653.00 | | | -116 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 315.00 | -562 028.00 | | 30 315.00 |
DL TOTAL (I) | -78 087.00 | -108 403.00 | | -78 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 699.00 | 574 743.00 | | 551 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 692.00 | 167 010.00 | | 153 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 372.00 | 134 582.00 | | 101 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 038.00 | 34 667.00 | | 32 038.00 |
EA Autres dettes | 58 610.00 | 58 610.00 | | 58 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 412.00 | 969 614.00 | | 897 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 325.00 | 861 211.00 | | 819 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 386.00 | 426 829.00 | | 386 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 913.00 | 8 860.00 | | 8 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 372.00 | 101 372.00 | | 101 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 610.00 | 58 610.00 | | 58 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 785.00 | 31 759.00 | 219 424.00 | 542 785.00 |
VI Groupe et associés | 153 693.00 | 153 693.00 | | 153 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 939.00 | 37 939.00 | | 37 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 292.00 | 90 292.00 | | 90 292.00 |
VW T.V.A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 413.00 | 386 386.00 | 219 424.00 | 897 413.00 |