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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
AH Fonds commercial | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 886.00 | 22 962.00 | 1 923.00 | 24 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 155.00 | 27 410.00 | 1 250 744.00 | 1 278 155.00 |
BT Marchandises | 68 010.00 | | 68 010.00 | 68 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 343.00 | | 41 343.00 | 41 343.00 |
BZ Autres créances | 56 979.00 | | 56 979.00 | 56 979.00 |
CF Disponibilités | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 064.00 | | 185 064.00 | 185 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 220.00 | 27 410.00 | 1 435 809.00 | 1 463 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 423 989.00 | 384 602.00 | | 423 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 386.00 | 39 387.00 | | 21 386.00 |
DL TOTAL (I) | 453 625.00 | 432 239.00 | | 453 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 440.00 | 608 282.00 | | 607 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 652.00 | 184 889.00 | | 179 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 812.00 | 106 117.00 | | 102 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 668.00 | 33 226.00 | | 33 668.00 |
EA Autres dettes | 58 610.00 | 58 610.00 | | 58 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 183.00 | 991 126.00 | | 982 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 809.00 | 1 423 366.00 | | 1 435 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 477.00 | 478 883.00 | | 543 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 886.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 494.00 | | 510.00 | 1 286 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 849.00 | 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 849.00 | 1 278 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 737.00 | | | 1 248 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 160.00 | | 510.00 | 9 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 074.00 | 2 336.00 | | 25 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 336.00 | 2 336.00 | | 24 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 812.00 | 102 812.00 | | 102 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 610.00 | 58 610.00 | | 58 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 41 343.00 | 41 343.00 | | 41 343.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 450.00 | 159 744.00 | 321 249.00 | 598 450.00 |
VI Groupe et associés | 179 652.00 | 179 652.00 | | 179 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 506.00 | 48 506.00 | | 48 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 642.00 | 103 642.00 | | 103 642.00 |
VW T.V.A. | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 183.00 | 543 477.00 | 321 249.00 | 982 183.00 |