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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 279.00 | 2 811.00 | 1 468.00 | 4 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 221.00 | 24 371.00 | 18 850.00 | 43 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 830.00 | 27 182.00 | 21 649.00 | 48 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 895.00 | 450.00 | 81 445.00 | 81 895.00 |
BZ Autres créances | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
CF Disponibilités | 76 837.00 | | 76 837.00 | 76 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 403.00 | 450.00 | 183 953.00 | 184 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 233.00 | 27 632.00 | 205 602.00 | 233 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 547.00 | 7 783.00 | | 35 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 564.00 | 31 464.00 | | 35 564.00 |
DL TOTAL (I) | 82 110.00 | 50 247.00 | | 82 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 464.00 | 11 860.00 | | 8 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 612.00 | 34 606.00 | | 10 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 912.00 | 51 047.00 | | 44 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 947.00 | 37 273.00 | | 58 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 558.00 | 13 374.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 491.00 | 148 160.00 | | 123 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 602.00 | 198 407.00 | | 205 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 250.00 | 139 727.00 | | 118 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 42.00 | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 426.00 | | 448 426.00 | 448 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 426.00 | | 448 426.00 | 448 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 316.00 | 15 083.00 | | 27 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 377.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 377.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 455.00 | -377.00 | | 1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | 5 329.00 | | 5 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 489.00 | 291 411.00 | | 453 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 926.00 | 259 947.00 | | 417 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 564.00 | 31 464.00 | | 35 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 474.00 | | 1 764.00 | 47 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408.00 | 48 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408.00 | 47 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 144.00 | | 764.00 | 47 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 1 000.00 | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 466.00 | 6 124.00 | 408.00 | 21 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 466.00 | 6 124.00 | 408.00 | 21 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 912.00 | 44 912.00 | | 44 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 81 355.00 | | | 81 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 432.00 | 3 191.00 | 5 242.00 | 8 432.00 |
VI Groupe et associés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 761.00 | 101 921.00 | 1 840.00 | 103 761.00 |
VW T.V.A. | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 491.00 | 118 250.00 | 5 242.00 | 123 491.00 |