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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 249.00 | 1 766.00 | 1 483.00 | 3 249.00 |
AH Fonds commercial | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
AP Constructions | 2 252.00 | 1 194.00 | 1 058.00 | 2 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 252.00 | 14 312.00 | 3 941.00 | 18 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 894.00 | 85 504.00 | 60 390.00 | 145 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 527.00 | 102 775.00 | 143 752.00 | 246 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 028.00 | | 65 028.00 | 65 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 938.00 | 14 000.00 | 513 938.00 | 527 938.00 |
BZ Autres créances | 863 725.00 | | 863 725.00 | 863 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 211.00 | | 50 211.00 | 50 211.00 |
CF Disponibilités | 193 820.00 | | 193 820.00 | 193 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 847.00 | 14 000.00 | 1 693 847.00 | 1 707 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 374.00 | 116 775.00 | 1 837 599.00 | 1 954 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 159 961.00 | 159 961.00 | | 159 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 066.00 | 216 430.00 | | 140 066.00 |
DL TOTAL (I) | 414 427.00 | 490 791.00 | | 414 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 455.00 | 127 434.00 | | 834 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 656.00 | 19 579.00 | | 240 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 220.00 | 4 700.00 | | 8 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 035.00 | 223 989.00 | | 149 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 299.00 | 187 060.00 | | 184 299.00 |
EA Autres dettes | 6 506.00 | 3 957.00 | | 6 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 172.00 | 566 719.00 | | 1 423 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 599.00 | 1 057 510.00 | | 1 837 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 542.00 | 562 019.00 | | 623 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 503.00 | 152.00 | | 1 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
FG Production vendue services | 1 505 900.00 | 4 214.00 | 1 510 114.00 | 1 505 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 310.00 | 4 214.00 | 1 534 524.00 | 1 530 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 4 000.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 4 000.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 60.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 396.00 | 831.00 | | 2 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 546.00 | 891.00 | | 2 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 954.00 | 3 109.00 | | 1 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 697.00 | 77 308.00 | | 47 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 468.00 | 1 636 939.00 | | 1 561 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 402.00 | 1 420 510.00 | | 1 421 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 066.00 | 216 430.00 | | 140 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 468.00 | | 33 086.00 | 239 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 027.00 | 246 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 027.00 | 166 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 799.00 | | | 55 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 339.00 | | 13 086.00 | 179 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | 20 000.00 | 4 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 942.00 | 31 464.00 | 23 631.00 | 94 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | 1 083.00 | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 259.00 | 30 381.00 | 23 631.00 | 94 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 035.00 | 149 035.00 | | 149 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 130.00 | 98 130.00 | | 98 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
UX Autres créances clients | 506 398.00 | 506 398.00 | | 506 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VB T. V. A. | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VC Groupe et associés | 815 268.00 | 815 268.00 | | 815 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 952.00 | 41 543.00 | 671 410.00 | 832 952.00 |
VI Groupe et associés | 240 656.00 | 240 656.00 | | 240 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 748 209.00 | | | 748 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 527.00 | | | 42 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 088.00 | 1 398 788.00 | 24 300.00 | 1 423 088.00 |
VW T.V.A. | 59 740.00 | 59 740.00 | | 59 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 952.00 | 623 542.00 | 671 410.00 | 1 414 952.00 |