| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 711.00 | 3 782.00 | 5 929.00 | 9 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 800.00 | 18 769.00 | 72 031.00 | 90 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 391.00 | 22 551.00 | 134 840.00 | 157 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 217.00 | 450.00 | 198 767.00 | 199 217.00 |
BZ Autres créances | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
CF Disponibilités | 77 005.00 | | 77 005.00 | 77 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 311.00 | 450.00 | 317 861.00 | 318 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 702.00 | 23 001.00 | 452 701.00 | 475 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 985.00 | 35 547.00 | | 66 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 022.00 | 35 564.00 | | 29 022.00 |
DL TOTAL (I) | 107 008.00 | 82 110.00 | | 107 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 024.00 | 8 464.00 | | 164 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 245.00 | 10 612.00 | | 10 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 011.00 | 44 912.00 | | 99 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 315.00 | 58 947.00 | | 69 315.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 099.00 | 558.00 | | 2 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 693.00 | 123 491.00 | | 345 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 701.00 | 205 602.00 | | 452 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 061.00 | 118 250.00 | | 209 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 21.00 | | 42.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 568.00 | | 518 568.00 | 518 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 568.00 | | 518 568.00 | 518 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 921.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 887.00 | | | 887.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 517.00 | 27 316.00 | | 20 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 714.00 | 1 500.00 | | 6 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 45.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823.00 | | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 45.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 795.00 | 1 455.00 | | 5 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | 5 347.00 | | 2 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 311.00 | 453 489.00 | | 531 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 288.00 | 417 926.00 | | 502 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 022.00 | 35 564.00 | | 29 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 486.00 | | | 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 830.00 | | 125 935.00 | 48 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 375.00 | 157 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 375.00 | 100 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 500.00 | | 70 385.00 | 47 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | 3 000.00 | 1 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 182.00 | 11 921.00 | 16 552.00 | 27 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 182.00 | 11 921.00 | 16 552.00 | 27 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 011.00 | 99 011.00 | | 99 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 198 677.00 | | | 198 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 884.00 | 27 252.00 | 94 670.00 | 163 884.00 |
VI Groupe et associés | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 400.00 | | | 162 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
VP Divers | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 182.00 | 230 342.00 | 4 840.00 | 235 182.00 |
VW T.V.A. | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 693.00 | 209 061.00 | 94 670.00 | 345 693.00 |