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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 249.00 | 683.00 | 2 566.00 | 3 249.00 |
AH Fonds commercial | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
AP Constructions | 1 590.00 | 443.00 | 1 147.00 | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 664.00 | 16 091.00 | 3 572.00 | 19 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 086.00 | 77 724.00 | 80 361.00 | 158 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 468.00 | 94 942.00 | 144 526.00 | 239 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 897.00 | 10 950.00 | 287 947.00 | 298 897.00 |
BZ Autres créances | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 211.00 | | 50 211.00 | 50 211.00 |
CF Disponibilités | 528 457.00 | | 528 457.00 | 528 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 934.00 | 10 950.00 | 912 984.00 | 923 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 402.00 | 105 892.00 | 1 057 510.00 | 1 163 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 4 841.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 159 961.00 | 61 990.00 | | 159 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 430.00 | 116 531.00 | | 216 430.00 |
DL TOTAL (I) | 490 791.00 | 287 361.00 | | 490 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 434.00 | 148 473.00 | | 127 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 579.00 | 28 831.00 | | 19 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 700.00 | 3 676.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 989.00 | 141 079.00 | | 223 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 060.00 | 122 986.00 | | 187 060.00 |
EA Autres dettes | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 566 719.00 | 478 481.00 | | 566 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 510.00 | 765 843.00 | | 1 057 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 570.00 | | | 473 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 156.00 | | 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 628 048.00 | | 1 628 048.00 | 1 628 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 048.00 | | 1 628 048.00 | 1 628 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 467.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831.00 | | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | 467.00 | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 109.00 | -467.00 | | 3 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 308.00 | 36 889.00 | | 77 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 939.00 | 1 351 212.00 | | 1 636 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 510.00 | 1 234 681.00 | | 1 420 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 430.00 | 116 531.00 | | 216 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 944.00 | 910.00 | | 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 864.00 | | 34 604.00 | 210 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 239 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 179 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 550.00 | | 3 249.00 | 52 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 984.00 | | 31 356.00 | 153 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 173.00 | 31 938.00 | 5 169.00 | 68 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 683.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 173.00 | 31 255.00 | 5 169.00 | 68 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 989.00 | 223 989.00 | | 223 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 060.00 | 187 060.00 | | 187 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 298 897.00 | 298 897.00 | | 298 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 283.00 | 38 834.00 | 88 449.00 | 127 283.00 |
VI Groupe et associés | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 466.00 | 329 166.00 | 4 300.00 | 333 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 019.00 | 473 570.00 | 88 449.00 | 562 019.00 |