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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 908.00 | 11 585.00 | 7 322.00 | 18 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 075.00 | 56 587.00 | 78 488.00 | 135 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 863.00 | 68 173.00 | 142 690.00 | 210 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 069.00 | 450.00 | 338 619.00 | 339 069.00 |
BZ Autres créances | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 190 558.00 | | 190 558.00 | 190 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 602.00 | 450.00 | 623 152.00 | 623 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 466.00 | 68 623.00 | 765 842.00 | 834 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 841.00 | 1 000.00 | | 4 841.00 |
DG Autres réserves | 61 989.00 | 8.00 | | 61 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 530.00 | 76 823.00 | | 116 530.00 |
DL TOTAL (I) | 287 361.00 | 181 831.00 | | 287 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 472.00 | 152 513.00 | | 148 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 830.00 | 24 380.00 | | 28 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 078.00 | 88 943.00 | | 141 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 985.00 | 102 150.00 | | 122 985.00 |
EA Autres dettes | | 1 060.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 437.00 | 23 929.00 | | 33 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 481.00 | 392 974.00 | | 478 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 842.00 | 574 805.00 | | 765 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 369.00 | 270 885.00 | | 362 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 348 784.00 | | 1 348 784.00 | 1 348 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 784.00 | | 1 348 784.00 | 1 348 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 257.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 420.00 | 3 125.00 | | 1 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 857.00 | 18 787.00 | | 23 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 60.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 18 263.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | -18 263.00 | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 889.00 | 15 962.00 | | 36 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 212.00 | 983 779.00 | | 1 351 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 681.00 | 906 957.00 | | 1 234 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 530.00 | 76 823.00 | | 116 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 910.00 | 1 679.00 | | 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 079.00 | 141 079.00 | | 141 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 986.00 | 122 986.00 | | 122 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 339 069.00 | 339 069.00 | | 339 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 316.00 | 35 880.00 | 112 436.00 | 148 316.00 |
VI Groupe et associés | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 544.00 | 365 244.00 | 4 300.00 | 369 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 805.00 | 362 369.00 | 112 436.00 | 474 805.00 |