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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 993.00 | 6 908.00 | 11 085.00 | 17 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 713.00 | 34 008.00 | 51 705.00 | 85 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 586.00 | 40 916.00 | 119 670.00 | 160 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 982.00 | 450.00 | 302 532.00 | 302 982.00 |
BZ Autres créances | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
CF Disponibilités | 99 477.00 | | 99 477.00 | 99 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 585.00 | 450.00 | 455 135.00 | 455 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 171.00 | 41 366.00 | 574 805.00 | 616 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 10 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 66 985.00 | | |
DG Autres réserves | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 823.00 | 29 022.00 | | 76 823.00 |
DL TOTAL (I) | 181 831.00 | 107 008.00 | | 181 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 513.00 | 164 024.00 | | 152 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 380.00 | 10 245.00 | | 24 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 943.00 | 99 011.00 | | 88 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 150.00 | 69 315.00 | | 102 150.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | 1 000.00 | | 1 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 929.00 | 2 099.00 | | 23 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 974.00 | 345 693.00 | | 392 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 805.00 | 452 701.00 | | 574 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 885.00 | 209 061.00 | | 270 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 711.00 | | 979 711.00 | 979 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 711.00 | | 979 711.00 | 979 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 339.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 125.00 | 887.00 | | 3 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 787.00 | 20 517.00 | | 18 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 714.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 95.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 203.00 | 823.00 | | 18 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 263.00 | 918.00 | | 18 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 263.00 | 5 795.00 | | -18 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 962.00 | 2 345.00 | | 15 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 779.00 | 531 311.00 | | 983 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 957.00 | 502 288.00 | | 906 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 823.00 | 29 022.00 | | 76 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 679.00 | 486.00 | | 1 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 391.00 | | 26 372.00 | 157 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 177.00 | 160 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 177.00 | 103 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 550.00 | | | 52 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 511.00 | | 26 372.00 | 100 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 551.00 | 23 339.00 | 4 974.00 | 22 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 551.00 | 23 339.00 | 4 974.00 | 22 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 943.00 | 88 943.00 | | 88 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 302 442.00 | 302 442.00 | | 302 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
VB T. V. A. | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 354.00 | 30 265.00 | 101 935.00 | 152 354.00 |
VI Groupe et associés | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
VP Divers | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 538.00 | 330 698.00 | 4 840.00 | 335 538.00 |
VW T.V.A. | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 974.00 | 270 885.00 | 101 935.00 | 392 974.00 |