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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 4 725.00 | 211.00 | 4 513.00 | 4 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 260.00 | 7 106.00 | 1 154.00 | 8 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 272.00 | 46 991.00 | 51 281.00 | 98 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 146.00 | 55 579.00 | 313 568.00 | 369 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 665.00 | | 40 665.00 | 40 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 561.00 | 1 959.00 | 65 602.00 | 67 561.00 |
BZ Autres créances | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
CF Disponibilités | 46 223.00 | | 46 223.00 | 46 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 710.00 | 1 959.00 | 176 751.00 | 178 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 856.00 | 57 538.00 | 490 318.00 | 547 856.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 148 963.00 | | | 148 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
DL TOTAL (I) | 217 589.00 | | | 217 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 728.00 | | | 81 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 505.00 | | | 104 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 862.00 | | | 42 862.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 730.00 | | | 272 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 318.00 | | | 490 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 982.00 | | | 243 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 594.00 | | 49 594.00 | 49 594.00 |
FD Production vendue biens | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
FG Production vendue services | 1 120 640.00 | | 1 120 640.00 | 1 120 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 669.00 | | 1 170 669.00 | 1 170 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 481.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 311.00 | | | 1 185 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 686.00 | | | 1 149 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 505.00 | 104 505.00 | | 104 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 823.00 | 91 823.00 | 2 000.00 | 93 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 041.00 | 206 293.00 | 28 748.00 | 235 041.00 |