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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 4 725.00 | 1 393.00 | 3 332.00 | 4 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 360.00 | 7 086.00 | 274.00 | 7 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 519.00 | 78 448.00 | 19 071.00 | 97 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 224.00 | 86 927.00 | 279 297.00 | 366 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 738.00 | | 48 738.00 | 48 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 963.00 | 5 019.00 | 75 943.00 | 80 963.00 |
BZ Autres créances | 45 259.00 | | 45 259.00 | 45 259.00 |
CF Disponibilités | 86 772.00 | | 86 772.00 | 86 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 132.00 | 5 019.00 | 257 112.00 | 262 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 355.00 | 91 946.00 | 536 409.00 | 628 355.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 71 802.00 | | | 71 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 793.00 | | | 82 793.00 |
DL TOTAL (I) | 172 596.00 | | | 172 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 799.00 | | | 90 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 845.00 | | | 59 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 105.00 | | | 154 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | | | 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 814.00 | | | 363 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 409.00 | | | 536 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 814.00 | | | 363 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
FG Production vendue services | 1 318 710.00 | | 1 318 710.00 | 1 318 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 284.00 | | 1 321 284.00 | 1 321 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 889.00 | | | 1 327 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 096.00 | | | 1 245 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 793.00 | | | 82 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 028.00 | 348.00 | 2 357.00 | 7 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 028.00 | 348.00 | 2 357.00 | 7 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 028.00 | 348.00 | 2 357.00 | 7 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 105.00 | 154 105.00 | | 154 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 799.00 | 17 214.00 | 57 462.00 | 90 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 446.00 | 121 017.00 | 7 429.00 | 128 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 968.00 | 230 383.00 | 57 462.00 | 303 968.00 |