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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 4 725.00 | 3 755.00 | 970.00 | 4 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 020.00 | 9 726.00 | 4 294.00 | 14 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 046.00 | 56 220.00 | 2 827.00 | 59 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 474.00 | 69 700.00 | 262 774.00 | 332 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 348.00 | | 55 348.00 | 55 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 139.00 | 510.00 | 96 629.00 | 97 139.00 |
BZ Autres créances | 33 856.00 | | 33 856.00 | 33 856.00 |
CF Disponibilités | 276 914.00 | | 276 914.00 | 276 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 665.00 | 510.00 | 464 155.00 | 464 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 139.00 | 70 210.00 | 726 929.00 | 797 139.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 309 628.00 | 256 924.00 | | 309 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 847.00 | 95 704.00 | | 81 847.00 |
DL TOTAL (I) | 409 475.00 | 370 628.00 | | 409 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 108.00 | 146 927.00 | | 111 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 301.00 | 85 684.00 | | 65 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 032.00 | 123 810.00 | | 92 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 566.00 | 40 848.00 | | 23 566.00 |
EA Autres dettes | 2 106.00 | 1 055.00 | | 2 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 454.00 | 401 664.00 | | 297 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 929.00 | 772 292.00 | | 726 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 072.00 | 204 554.00 | | 156 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 469.00 | | 5 005.00 | 327 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 786.00 | | 5 005.00 | 72 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 883.00 | 2 817.00 | | 66 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 883.00 | 2 817.00 | | 66 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 810.00 | | 300.00 | 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810.00 | | 300.00 | 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810.00 | 20 000.00 | 300.00 | 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 032.00 | 92 032.00 | | 92 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 96 578.00 | 96 578.00 | | 96 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 108.00 | 35 027.00 | 76 081.00 | 111 108.00 |
VI Groupe et associés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 683.00 | 131 683.00 | | 131 683.00 |
VW T.V.A. | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 153.00 | 156 072.00 | 76 081.00 | 232 153.00 |