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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 4 725.00 | 2 574.00 | 2 151.00 | 4 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 410.00 | 8 449.00 | 2 961.00 | 11 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 047.00 | 73 018.00 | 5 029.00 | 78 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 348 865.00 | 84 040.00 | 264 824.00 | 348 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 957.00 | 2 943.00 | 86 013.00 | 88 957.00 |
BZ Autres créances | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CF Disponibilités | 310 508.00 | | 310 508.00 | 310 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 675.00 | 2 943.00 | 439 732.00 | 442 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 540.00 | 86 984.00 | 704 556.00 | 791 540.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 192 027.00 | 140 311.00 | | 192 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 182.00 | 66 001.00 | | 79 182.00 |
DL TOTAL (I) | 289 209.00 | 224 312.00 | | 289 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 834.00 | 78 174.00 | | 190 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 185.00 | 3 100.00 | | 3 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 785.00 | 65 583.00 | | 72 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 722.00 | 87 848.00 | | 102 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 067.00 | 25 094.00 | | 44 067.00 |
EA Autres dettes | 1 754.00 | 1 955.00 | | 1 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 347.00 | 261 754.00 | | 415 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 556.00 | 486 066.00 | | 704 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 567.00 | 199 299.00 | | 287 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
FG Production vendue services | 1 053 841.00 | | 1 053 841.00 | 1 053 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 312.00 | | 1 055 312.00 | 1 055 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 565.00 | 467.00 | | 565.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 378.00 | 1 890.00 | | 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 506.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | 506.00 | | 1 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 623.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 623.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 920.00 | -117.00 | | 1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 815.00 | 16 371.00 | | 22 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 275.00 | 1 271 645.00 | | 1 058 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 093.00 | 1 205 644.00 | | 979 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 182.00 | 66 001.00 | | 79 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 302.00 | | 63.00 | 372 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 348 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 94 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 682.00 | | | 115 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 620.00 | | 63.00 | 6 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 230.00 | 6 310.00 | 21 500.00 | 99 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 230.00 | 6 310.00 | 21 500.00 | 99 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 991.00 | 4 430.00 | 4 478.00 | 2 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 991.00 | 4 430.00 | 4 478.00 | 2 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 991.00 | 4 430.00 | 4 478.00 | 2 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 722.00 | 102 722.00 | | 102 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
UX Autres créances clients | 85 761.00 | 85 761.00 | | 85 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VB T. V. A. | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 834.00 | 135 838.00 | 54 996.00 | 190 834.00 |
VI Groupe et associés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 384.00 | 96 384.00 | | 96 384.00 |
VW T.V.A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 563.00 | 287 567.00 | 54 996.00 | 342 563.00 |