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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 4 725.00 | 1 983.00 | 2 741.00 | 4 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 410.00 | 7 639.00 | 3 771.00 | 11 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 547.00 | 89 608.00 | 9 939.00 | 99 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 302.00 | 99 230.00 | 273 071.00 | 372 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 366.00 | | 53 366.00 | 53 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 107.00 | 2 991.00 | 67 116.00 | 70 107.00 |
BZ Autres créances | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
CF Disponibilités | 61 739.00 | | 61 739.00 | 61 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 986.00 | 2 991.00 | 212 994.00 | 215 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 287.00 | 102 222.00 | 486 066.00 | 588 287.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 140 311.00 | | | 140 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 001.00 | | | 66 001.00 |
DL TOTAL (I) | 224 312.00 | | | 224 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 174.00 | | | 78 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 583.00 | | | 65 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 848.00 | | | 87 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
EA Autres dettes | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 754.00 | | | 261 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 066.00 | | | 486 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 299.00 | | | 199 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
FG Production vendue services | 1 255 935.00 | | 1 265 935.00 | 1 255 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 514.00 | | 1 268 514.00 | 1 258 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 3 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 467.00 | | | 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 645.00 | | | 1 271 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 644.00 | | | 1 205 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 001.00 | | | 66 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 927.00 | 13 304.00 | 1 000.00 | 86 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 927.00 | 13 304.00 | 1 000.00 | 86 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 848.00 | 87 848.00 | | 87 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 174.00 | 15 719.00 | 62 455.00 | 78 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 881.00 | 100 881.00 | | 100 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 881.00 | 100 881.00 | 2 000.00 | 102 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 171.00 | 133 716.00 | 62 455.00 | 196 171.00 |