| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 4 725.00 | 3 164.00 | 1 560.00 | 4 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 673.00 | 8 522.00 | 2 151.00 | 10 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 388.00 | 55 197.00 | 2 191.00 | 57 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 469.00 | 66 883.00 | 260 585.00 | 327 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 694.00 | | 70 694.00 | 70 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 059.00 | 810.00 | 45 249.00 | 46 059.00 |
BZ Autres créances | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
CF Disponibilités | 374 542.00 | | 374 542.00 | 374 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 517.00 | 810.00 | 511 707.00 | 512 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 985.00 | 67 693.00 | 772 292.00 | 839 985.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 256 924.00 | 192 027.00 | | 256 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 704.00 | 79 182.00 | | 95 704.00 |
DL TOTAL (I) | 370 628.00 | 289 209.00 | | 370 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 927.00 | 190 834.00 | | 146 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 341.00 | 3 185.00 | | 3 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 684.00 | 72 785.00 | | 85 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 810.00 | 102 722.00 | | 123 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 848.00 | 44 067.00 | | 40 848.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | 1 754.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 664.00 | 415 347.00 | | 401 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 292.00 | 704 556.00 | | 772 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 554.00 | 287 567.00 | | 204 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 865.00 | | 1 161.00 | 348 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 557.00 | 327 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 557.00 | 72 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 182.00 | | 1 161.00 | 94 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 040.00 | 5 400.00 | 22 557.00 | 84 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 040.00 | 5 400.00 | 22 557.00 | 84 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 943.00 | | 2 133.00 | 2 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 943.00 | | 2 133.00 | 2 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 943.00 | | 2 133.00 | 2 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 810.00 | 123 810.00 | | 123 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 45 168.00 | 45 168.00 | | 45 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 927.00 | 35 501.00 | 111 426.00 | 146 927.00 |
VI Groupe et associés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 996.00 | | | 43 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 281.00 | 67 281.00 | | 67 281.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 980.00 | 204 554.00 | 111 426.00 | 315 980.00 |