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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 800.00 | | 166 800.00 | 166 800.00 |
AP Constructions | 147 253.00 | 65 288.00 | 81 965.00 | 147 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 859.00 | 270 027.00 | 215 832.00 | 485 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 428.00 | 137 321.00 | 111 107.00 | 248 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 425.00 | 472 636.00 | 587 789.00 | 1 060 425.00 |
BT Marchandises | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
BZ Autres créances | 49 269.00 | | 49 269.00 | 49 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 397 115.00 | | 397 115.00 | 397 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 483.00 | | 705 483.00 | 705 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 908.00 | 472 636.00 | 1 293 272.00 | 1 765 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
DG Autres réserves | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
DL TOTAL (I) | 339 108.00 | | | 339 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 879.00 | | | 323 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 448.00 | | | 459 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 874.00 | | | 159 874.00 |
EA Autres dettes | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 164.00 | | | 954 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 272.00 | | | 1 293 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 853.00 | | | 748 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 136 830.00 | | 5 136 830.00 | 5 136 830.00 |
FG Production vendue services | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 148 149.00 | | 5 148 149.00 | 5 148 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 153 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 229 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 108 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 505.00 | | | 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 155 480.00 | | | 5 155 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 121 049.00 | | | 5 121 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 906.00 | | 58 519.00 | 1 001 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 800.00 | | | 166 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 021.00 | | 58 519.00 | 823 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 537.00 | 108 099.00 | | 364 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 537.00 | 108 099.00 | | 364 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 448.00 | 459 448.00 | | 459 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 779.00 | 84 779.00 | | 84 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 413.00 | 41 413.00 | | 41 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
UX Autres créances clients | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
VB T. V. A. | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 879.00 | 118 568.00 | 205 311.00 | 323 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 658.00 | | | 112 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 453.00 | 69 368.00 | 12 085.00 | 81 453.00 |
VW T.V.A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 164.00 | 748 853.00 | 205 311.00 | 954 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 211.00 | | | 71 211.00 |
ST Autres comptes | 139 608.00 | | | 139 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 186.00 | | | 87 186.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 660 524.00 | | | 660 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 632 593.00 | | | 632 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 494.00 | | | 310 494.00 |