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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 800.00 | | 166 800.00 | 166 800.00 |
AP Constructions | 147 253.00 | 138 915.00 | 8 339.00 | 147 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 356.00 | 483 781.00 | 25 575.00 | 509 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 730.00 | 248 484.00 | 4 246.00 | 252 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 139.00 | 871 180.00 | 214 959.00 | 1 086 139.00 |
BT Marchandises | 222 557.00 | | 222 557.00 | 222 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BZ Autres créances | 54 870.00 | | 54 870.00 | 54 870.00 |
CF Disponibilités | 499 938.00 | | 499 938.00 | 499 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 174.00 | | 791 174.00 | 791 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 313.00 | 871 180.00 | 1 006 133.00 | 1 877 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 154 590.00 | | | 154 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
DL TOTAL (I) | 454 143.00 | | | 454 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 421.00 | | | 376 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 602.00 | | | 145 602.00 |
EA Autres dettes | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 939.00 | | | 529 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 133.00 | | | 1 006 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 939.00 | | | 529 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 985 087.00 | | 4 985 087.00 | 4 985 087.00 |
FD Production vendue biens | 332 723.00 | | 332 723.00 | 332 723.00 |
FG Production vendue services | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 330 968.00 | | 5 330 968.00 | 5 330 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 359 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 474 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 331.00 | |
GE Autres charges | | | 4 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 364 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 331.00 | | | -5 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 361 990.00 | | | 5 361 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 359 437.00 | | | 5 359 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 386.00 | 45 630.00 | 2 836.00 | 828 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 386.00 | 45 630.00 | 2 836.00 | 828 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 421.00 | 376 421.00 | | 376 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 602.00 | 145 602.00 | | 145 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 679.00 | 68 679.00 | | 68 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 679.00 | 68 679.00 | | 78 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 939.00 | 529 939.00 | | 529 939.00 |