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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 800.00 | | 166 800.00 | 166 800.00 |
AP Constructions | 147 253.00 | 147 253.00 | | 147 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 940.00 | 497 611.00 | 12 329.00 | 509 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 530.00 | 252 108.00 | 12 422.00 | 264 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 523.00 | 896 972.00 | 201 551.00 | 1 098 523.00 |
BT Marchandises | 219 514.00 | | 219 514.00 | 219 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BZ Autres créances | 55 404.00 | | 55 404.00 | 55 404.00 |
CF Disponibilités | 520 855.00 | | 520 855.00 | 520 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 887.00 | | 810 887.00 | 810 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 410.00 | 896 972.00 | 1 012 438.00 | 1 909 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 157 143.00 | | | 157 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
DL TOTAL (I) | 460 177.00 | | | 460 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 357.00 | | | 340 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 819.00 | | | 177 819.00 |
EA Autres dettes | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 786.00 | | | 525 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 438.00 | | | 1 012 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 786.00 | | | 525 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 180.00 | 25 792.00 | | 871 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 180.00 | 25 792.00 | | 871 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 051.00 | 4 424.00 | | 22 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 051.00 | 4 424.00 | | 22 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 357.00 | 340 357.00 | | 340 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 819.00 | 177 819.00 | | 177 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 518.00 | 70 518.00 | | 70 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 518.00 | 70 518.00 | 10 000.00 | 80 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 786.00 | 525 786.00 | | 525 786.00 |