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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 800.00 | | 166 800.00 | 166 800.00 |
AP Constructions | 147 253.00 | 124 189.00 | 23 064.00 | 147 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 807.00 | 463 254.00 | 38 554.00 | 501 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 578.00 | 240 943.00 | 10 635.00 | 251 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 925.00 | 828 386.00 | 251 539.00 | 1 079 925.00 |
BT Marchandises | 182 441.00 | | 182 441.00 | 182 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
BZ Autres créances | 36 424.00 | | 36 424.00 | 36 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 348 619.00 | | 348 619.00 | 348 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 264.00 | | 595 264.00 | 595 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 189.00 | 828 386.00 | 846 803.00 | 1 675 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
DL TOTAL (I) | 451 590.00 | | | 451 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 765.00 | | | 257 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 261.00 | | | 114 261.00 |
EA Autres dettes | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 493.00 | | | 378 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 803.00 | | | 846 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 493.00 | | | 378 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 447 366.00 | | 5 447 366.00 | 5 447 366.00 |
FG Production vendue services | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 459 917.00 | | 5 459 917.00 | 5 459 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 472 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 578 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 176.00 | |
GE Autres charges | | | 2 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 465 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 562.00 | | | 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 176.00 | | | -3 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 492 137.00 | | | 5 492 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 462 547.00 | | | 5 462 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 913.00 | 46 472.00 | | 781 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 913.00 | 46 472.00 | | 781 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 765.00 | 257 765.00 | | 257 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 261.00 | 114 261.00 | | 114 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 204.00 | 52 204.00 | | 52 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 204.00 | 52 204.00 | 10 000.00 | 62 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 493.00 | 378 493.00 | | 378 493.00 |