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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 800.00 | | 166 800.00 | 166 800.00 |
AP Constructions | 147 253.00 | 109 464.00 | 37 789.00 | 147 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 859.00 | 439 072.00 | 59 788.00 | 498 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 578.00 | 233 378.00 | 18 200.00 | 251 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 490.00 | 781 913.00 | 292 577.00 | 1 074 490.00 |
BT Marchandises | 177 557.00 | | 177 557.00 | 177 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BZ Autres créances | 51 591.00 | | 51 591.00 | 51 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 315 879.00 | | 315 879.00 | 315 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 583.00 | | 611 583.00 | 611 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 073.00 | 781 913.00 | 904 159.00 | 1 686 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 130 314.00 | | | 130 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 315.00 | | | -5 315.00 |
DL TOTAL (I) | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 934.00 | | | 340 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 550.00 | | | 122 550.00 |
EA Autres dettes | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 616.00 | | | 468 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 159.00 | | | 904 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 616.00 | | | 468 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 100 589.00 | | 5 100 589.00 | 5 100 589.00 |
FD Production vendue biens | 364 520.00 | | 364 520.00 | 364 520.00 |
FG Production vendue services | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 479 089.00 | | 5 479 089.00 | 5 479 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 493 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 598 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 507 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 006.00 | | | -10 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 493 493.00 | | | 5 493 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 498 807.00 | | | 5 498 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 315.00 | | | -5 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 601.00 | 89 313.00 | | 692 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 601.00 | 89 313.00 | | 692 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 538.00 | 10 006.00 | | 3 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 934.00 | 340 934.00 | | 340 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 550.00 | 122 550.00 | | 122 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 147.00 | 70 147.00 | | 80 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 616.00 | 468 616.00 | | 468 616.00 |